VVCR11 — Carteira

Resumo Simulação Cotação Liquidez Dados CVM Dividendos Patrimônio Caixa Carteira

VVCR11

FII V2 RECE

PAPEL

Multicategoria

Gestão/administradora: Ativa · BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

RELG11 ARXD11 RENV11 VOTS11 FYTO11 Top 4

Leitura rápida

VVCR11 é um PAPEL com dados de cotação atual, dividendos, relação P/VP, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 7,89

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,10

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 9,18

PATRIMÔNIO

R$ 186.787.114,13

P/VP

0,86

VALOR DE MERCADO

R$ 160.481.434,69

DY (12M)i

15,43%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 1,22

Nº DE COTISTAS

2.130

Nº DE COTAS

20.339.852 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

55,27%

MEDIA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

13,30%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Eventos corporativos no período

17/11/2025 · Subscrição (197,41%)

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 97,81.

Sem reinvestimento: R$ 91,29 (-8,71%)Com reinvestimento: R$ 97,81 (-2,19%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 22/09/2025, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 100,59.

Sem reinvestimento: R$ 88,26 (-11,74%)Com reinvestimento: R$ 100,59 (+0,59%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2024, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 109,51.

Sem reinvestimento: R$ 88,98 (-11,02%)Com reinvestimento: R$ 109,51 (+9,51%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

47,35%

Faixa de preço no período?

53,29%

Max drawdown?

-28,47%

Termômetro de volatilidadeAlta

VVCR11 47,35%

IFIX 5,64%

0%110,00%

Carteira e Destaques

Cobertura completa • 01/12/2025

Ver carteira completa

Top 5 posições (% PL)

CAPITANIA SECURITIES II FII - FII

3,56%

CAPITANIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,74%

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

2,74%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

2,19%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2,10%

Mix da carteira

Ativos financeiros

68,84%

Fundos

31,16%

Imóveis

0,00%

Participações

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: 3,56% (Baixa concentração) • 0,00% da carteira

Distribuição por UF (imóveis)

Não informado

Papel: 15,60% (Baixa concentração) • 100,00% da carteira

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: 100,00%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Resumo de Caixa

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Cobertura de obrigações em 2,78x, com folga líquida em queda (R$ -137,32 mi).

Caixa: R$ 324,68 mil

A receber: R$ 22,65 mil

A pagar: R$ 124,84 mil

Folga líquida: R$ 222,49 mil

Resumo para Tijolo (0,00% da carteira)

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0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: Não informado

Inadimplência média: Não informado

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (100,00% da carteira)

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Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 68,93%

Fundos na carteira: 31,20%

Top 5 ativos: 32,33%

Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%

Simulação de investimento em VVCR11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

24/06/2026

R$ 99,70

-0,30%Sem reinvest.: R$ 95,97 (-4,03%)

6 meses

25/03/2026

R$ 98,94

-1,06%Sem reinvest.: R$ 93,22 (-6,78%)

1 ano

23/09/2025

R$ 100,59

+0,59%Sem reinvest.: R$ 88,26 (-11,74%)

2 anos

23/09/2024

R$ 109,51

+9,51%Sem reinvest.: R$ 88,98 (-11,02%)

5 anos

24/09/2021

R$ 94,18

-5,82%Sem reinvest.: R$ 76,52 (-23,48%)

10 anos

25/09/2016

R$ 94,18

-5,82%Sem reinvest.: R$ 76,52 (-23,48%)

máximo histórico

13/06/2023

R$ 94,18

-5,82%Sem reinvest.: R$ 76,52 (-23,48%)

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2025 (1 ano atrás), na data final 23/09/2026 o valor seria: R$ 100,59 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 88,26 (-11,74%). Com reinvestimento: R$ 100,59 (+0,59%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 88,26

-11,74%

Hoje com reinvestimento

R$ 100,59

+0,59%

Dividendos (12)

Eventos (1)

Janela selecionada: 23/09/2025 até 23/09/2026.

Eventos corporativos no período

17/11/2025 · Subscrição (197,41%)

Carregando histórico de preços...

Evolução de liquidez de VVCR11

Cotistas atuais

2.130

Cotas emitidas atuais

7.508.332

Liquidez diária 30d

R$ 1.760.572

Competência

01/12/2025

Eventos corporativos no período

09/02/2024 · Desdobramento (Fator 2)

17/11/2025 · Subscrição (197,41%)

Cadastro do fundo (CNPJ 23120027000113)

Registro

796

Denominacao

V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

V2 INVESTIMENTOS LTDA

Patrimonio liquido

78742792.82

Data PL

30/04/2025

Data registro

28/12/2017

Classes e subclasses

V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 34800

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

23120027000113

Publico alvo

Patrimonio liquido

186787114.13

Data PL

31/08/2026

Subclasses

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA MASTER

Subclasse HV6M41767797957

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA MASTER

Subclasse W2UTC1767797677

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse X17RD1751547323

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse XBMJS1751547129

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAIZZ DESENVOLVIMENTO III FII RL

Subclasse RUJLN1762288903

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAIZZ DESENVOLVIMENTO III FII RL

Subclasse X7XQY1762288636

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse G3NUM1749234422

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse J4UGU1749234022

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D

Subclasse 2WUBX1748892825

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE E

Subclasse JNBMV1748892980

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse MLPYJ1748891831

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse T7TLK1748892648

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse XELRX1748892448

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BASÍLICA PARTNERS UNI FII

Subclasse MHBB91732307776

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BASÍLICA PARTNERS UNI FII

Subclasse OLANJ1732307909

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BASÍLICA PARTNERS UNI FII

Subclasse SBZNK1732307080

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FII BRIO RENDA RESIDENCIAL - SEN

Subclasse 6X0LF1761936906

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FII BRIO RENDA RESIDENCIAL - SUB

Subclasse BIFXC1761936091

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

R

Subclasse DAOD01729520354

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

P

Subclasse E0UAB1729520800

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Q

Subclasse XTW3V1729520944

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII FII RESP LIMITADA

Subclasse 4RAIT1751476316

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse 6RNYT1759777990

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D

Subclasse KZADG1759778058

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse NDJ191759777919

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DO FII ECOPARQUE

Subclasse TNJA51778078648

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de VVCR11

Total no período: R$ 1,22 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de VVCR11

Histórico disponível desde 01/01/2021

Valor patrimonial atual

R$ 186.787.114,13

Nº de cotas atual

7.508.332

VP por cota atual

R$ 10,24

Competência

31/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 8,80

VP por cota

R$ 10,24

P/VP

0,86x

Eventos corporativos no período

09/02/2024 · Desdobramento (Fator 2)

17/11/2025 · Subscrição (197,41%)

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

12/11/2025

Data com

17/11/2025

Data pagamento

Relação/valor

197,41%

Observações

Tipo

DESDOBRAMENTO

Competência

Data anúncio

06/02/2024

Data com

09/02/2024

Data pagamento

Relação/valor

2,00x

Observações

Caixa

Visão Geral Detalhe de Caixa Detalhe de Títulos/Fundos Detalhe de Recebíveis Detalhe de Obrigações

Caixa de VVCR11

Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 23120027000113

Cobertura: 2,78x

Caixa líquido: R$ 222,49 mil

Recebíveis m/m: R$ -100,05 mil

Obrigações m/m: R$ 4,92 mil

Caixa (valor atual)

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Total

R$ 324,68 mil

Fundos de renda fixa

R$ 324,68 mil • 100,00%

Títulos e fundos (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 76,68 mi

CRI/CRA

R$ 52,69 mi • 68,71%

FII

R$ 23,99 mi • 31,29%

A receber (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 22,65 mil

Outros

R$ 22,65 mil • 100,00%

Obrigações (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 124,84 mil

Taxa de administração

R$ 80,74 mil • 64,68%

Outros valores a pagar

R$ 44,10 mil • 35,32%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 2,78x

Meses sob pressão: 2

Caixa líquido atual: R$ 222,49 mil

Títulos/fundos m/m: R$ 1,59 mi

Carteira

Visão Geral Imóveis/Contratos Fundos Investidos Ativos Financeiros

Ativos por tipo (qtd.)

Total

23

CRI/CRA

22 • 95,65%

Outras Cotas de FI

1 • 4,35%

Ativos por tipo (valor)

Total

R$ 53,01 mi

CRI/CRA

R$ 52,69 mi • 99,39%

Outras Cotas de FI

R$ 324,68 mil • 0,61%

Ativos por vencimento

Total

23

Sem vencimento informado

23 • 100,00%

Tipo	Emissor	CNPJ	Vencimento	Quantidade	Valor
CRI/CRA	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09304427000158	-	8.400	R$ 4.091.040,15
CRI/CRA	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02773542000122	-	3.900	R$ 3.926.568,63
CRI/CRA	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02773542000122	-	4.448.855	R$ 3.587.792,96
CRI/CRA	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02773542000122	-	3.825	R$ 3.563.022,23
CRI/CRA	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02773542000122	-	3.500	R$ 3.403.291,84
CRI/CRA	RIZA SECURITIZADORA S.A.	08769451000108	-	3.550	R$ 3.373.392,88
CRI/CRA	RIZA SECURITIZADORA S.A.	08769451000108	-	3.500	R$ 3.272.410,21
CRI/CRA	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02773542000122	-	3.290	R$ 2.992.929,76
CRI/CRA	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09304427000158	-	2.989	R$ 2.991.284,29
CRI/CRA	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	31468139000198	-	3.000	R$ 2.808.142,86
CRI/CRA	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09304427000158	-	2.955	R$ 2.745.776,70
CRI/CRA	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02773542000122	-	2.100	R$ 2.625.605,51
CRI/CRA	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09304427000158	-	2.760	R$ 2.579.042,07
CRI/CRA	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02773542000122	-	2.495	R$ 2.531.444,23
CRI/CRA	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	41811375000119	-	2.000	R$ 2.331.881,97
CRI/CRA	BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03767538000114	-	135	R$ 1.729.315,85
CRI/CRA	RIZA SECURITIZADORA S.A.	08769451000108	-	3.180	R$ 1.271.439,03
CRI/CRA	OPEA SECURITIZADORA S.A.	02773542000122	-	890	R$ 1.054.065,59
CRI/CRA	RIZA SECURITIZADORA S.A.	08769451000108	-	2.199	R$ 661.986,59
CRI/CRA	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	31468139000198	-	955	R$ 593.914,30
Outras Cotas de FI	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF	09215250000113	-	62.841,78	R$ 324.680,77
CRI/CRA	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	31468139000198	-	370	R$ 286.001,35
CRI/CRA	RIZA SECURITIZADORA S.A.	08769451000108	-	258	R$ 268.102,65