VCRA11 — Carteira

Resumo Simulação Cotação Liquidez Dados CVM Dividendos Patrimônio Caixa Carteira

VCRA11

FIAGRO VCRA

FIAGRO

Gestão/administradora: INTRAG DTVM LTDA.

EGAF11 JGPX11 CPTR11 GCRA11 AGRX11 Top 4

Leitura rápida

VCRA11 é um FIAGRO com dados de cotação atual, dividendos, relação P/VP, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 55,29

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,95

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 101,27

PATRIMÔNIO

R$ 465.215.601,08

P/VP

0,55

VALOR DE MERCADO

R$ 253.997.781,51

DY (12M)i

20,62%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 11,40

Nº DE COTISTAS

9.549

Nº DE COTAS

4.593.919 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

19,58%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 97,54.

Sem reinvestimento: R$ 88,60 (-11,40%)Com reinvestimento: R$ 97,54 (-2,46%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 22/09/2025, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 109,63.

Sem reinvestimento: R$ 91,04 (-8,96%)Com reinvestimento: R$ 109,63 (+9,63%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2024, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 98,74.

Sem reinvestimento: R$ 74,36 (-25,64%)Com reinvestimento: R$ 98,74 (-1,26%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

18,05%

Faixa de preço no período?

24,92%

Max drawdown?

-26,08%

Termômetro de volatilidadeModerada

VCRA11 18,05%

IFIX 5,64%

0%40,00%

Simulação de investimento em VCRA11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

24/06/2026

R$ 96,42

-3,58%Sem reinvest.: R$ 91,88 (-8,12%)

6 meses

25/03/2026

R$ 96,59

-3,41%Sem reinvest.: R$ 87,74 (-12,26%)

1 ano

23/09/2025

R$ 109,13

+9,13%Sem reinvest.: R$ 90,63 (-9,37%)

2 anos

23/09/2024

R$ 98,74

-1,26%Sem reinvest.: R$ 74,36 (-25,64%)

5 anos

24/09/2021

R$ 63,67

-36,33%Sem reinvest.: R$ 47,95 (-52,05%)

10 anos

25/09/2016

R$ 63,67

-36,33%Sem reinvest.: R$ 47,95 (-52,05%)

máximo histórico

01/07/2022

R$ 63,67

-36,33%Sem reinvest.: R$ 47,95 (-52,05%)

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2025 (1 ano atrás), na data final 23/09/2026 o valor seria: R$ 109,13 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 90,63 (-9,37%). Com reinvestimento: R$ 109,13 (+9,13%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 90,63

-9,37%

Hoje com reinvestimento

R$ 109,13

+9,13%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 23/09/2025 até 23/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Evolução de liquidez de VCRA11

Cotistas atuais

9.549

Cotas emitidas atuais

4.593.919

Liquidez diária 30d

R$ 709.298

Competência

01/08/2026

Cadastro do fundo (CNPJ 42502827000143)

Registro

1392

Denominacao

VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Cancelado

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

VECTIS CAPITAL SOLUTIONS LTDA.

Patrimonio liquido

468512581.87

Data PL

31/05/2025

Data registro

19/10/2021

Classes e subclasses

VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

Registro 36431

Classes de Cotas de Fundos FIAGRO

Em Funcionamento Normal

CNPJ

42502827000143

Publico alvo

Patrimonio liquido

Data PL

Subclasses

Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse E8GUE1770836610

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse GQDH71770836528

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse única

Subclasse QORU81772503455

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse APGRR1770426765

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse N1HZA1770426768

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KIJANI TERRAS GA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse I6B371777997550

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KIJANI TERRAS GA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse SSAAE1777996895

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 3M9FG1774984729

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSESUBORDINADA JUNIOR DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 7SRO91774276074

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO ALTA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse F9ZXN1774275634

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR II DO ALTA AMERICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse KJY9G1774985115

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

UBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse WH5YM1774275869

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FIAGRO CENTRO OESTE II RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse ACWPM1785278345

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE

Subclasse 8YYHF1776949426

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIORES DA 1ª SÉRIE

Subclasse VVZSY1776948965

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subordinada Júnior

Subclasse XJ60T1767994084

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse 2AGEL1768245995

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Subclasse A9GEE1768245106

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZANINO B 2 DA 1ª EMISSÃO VALORIZA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse KA1OK1768245414

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SEFKM1768245459

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse TS9PG1768245324

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse UGIZG1768245252

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse BAILR1771634059

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse F6RYJ1771634315

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR

Subclasse 7QZD21765284424

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO

Subclasse N9OAP1765284518

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA

Subclasse XI5QN1765284342

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO 1 FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA

Subclasse 1RLYX1781121025

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR 1 FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA

Subclasse ASBIG1781120841

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO HOLAMBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RESP LIMITADA

Subclasse VA5H21781121097

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Subordinada da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO RESP LTDA

Subclasse OPNGN1764798652

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Senior da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO REDP LTDA

Subclasse VKI5U1764798747

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LI

Subclasse D65II1762454670

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD

Subclasse EMIKH1762439543

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD

Subclasse ZLU281762454867

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II

Subclasse 1QXVW1764266503

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II

Subclasse CHFDB1764266797

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II

Subclasse FBPM61764266678

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I

Subclasse H1GNL1758317851

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR

Subclasse TTKMA1758317708

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II

Subclasse XUPQZ1760036938

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse ZRVID1758317113

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO

Subclasse 1KUAT1764948854

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 2F4XG1755548797

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DO GOPLAN FIAGRO

Subclasse 2JOAO1764949735

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

GOPLAN FIAGRO MEZ

Subclasse EQQ2B1782999077

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO C DO GOPLAN FIAGRO

Subclasse MOYZF1764950006

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

GOPLAN FIAGRO SEN

Subclasse NAFEK1782998947

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse NT4OI1739373182

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse PX9GA1744052439

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HDJOW1763147348

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PE0NC1763147117

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PZQGM1763147607

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior

Subclasse 6TFTE1758808319

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada

Subclasse GWVPY1758808812

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse KZJNB1755296858

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Z7ED51755297033

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÉRIE B DA SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS

Subclasse 4XIDL1784850441

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR B DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS

Subclasse AGX9K1784851508

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS

Subclasse BWETL1784850709

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

NF NÚCLEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse CIVXF1787950275

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR A DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS

Subclasse LUOE11784850831

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÉRIE A DA SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NAGRO OIKOS

Subclasse S28KP1784836686

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse ECEHL1760045019

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II

Subclasse IBJOQ1776696342

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II

Subclasse LS59N1776696255

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse XP1BN1760044802

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse ZQMVG1760044642

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse E5MAI1757602194

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse KJAIF1753212905

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 3

Subclasse 6E4KX1764254243

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 2

Subclasse AE31T1761256378

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse CQDKB1757372266

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2

Subclasse CR5BQ1761256155

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 4

Subclasse ISNJX1765908811

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR

Subclasse MUDJQ1757372355

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 4

Subclasse QBI8S1765908960

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse T9HSU1757372063

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 3

Subclasse TLTV81764254509

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse 9GIUW1753967654

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse ERONP1753967961

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Dividendos de VCRA11

Total no período: R$ 11,40 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de VCRA11

Histórico disponível desde 01/06/2025

Valor patrimonial atual

R$ 465.215.601,08

Nº de cotas atual

4.593.919

VP por cota atual

R$ 101,27

Competência

01/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 55,81

VP por cota

R$ 101,27

P/VP

0,55x

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

30/09/2022

Data com

11/11/2022

Data pagamento

Relação/valor

203,66%

Observações

Caixa

Visão Geral Detalhe de Caixa Detalhe de Títulos/Fundos Detalhe de Recebíveis Detalhe de Obrigações

Caixa de VCRA11

Fonte: CVM (FIAGRO Informe Mensal) | Referência: 01/08/2026 | CNPJ: 42502827000143

Cobertura: 10,86x

Caixa líquido: R$ 48,82 mi

Recebíveis m/m: R$ -330,21 mil

Obrigações m/m: R$ 868,63 mil

Caixa (valor atual)

Total

R$ 16,48 mi

Títulos de renda fixa

R$ 16,48 mi • 100,00%

Títulos e fundos (valor atual)

Total

R$ 16,89 mi

FIAGRO

R$ 16,89 mi • 100,00%

A receber (valor atual)

Total

R$ 470,17 mi

A vencer

R$ 470,17 mi • 100,00%

Obrigações (valor atual)

Total

R$ 4,95 mi

Rendimentos a distribuir

R$ 4,36 mi • 88,12%

Taxa de administração

R$ 506,88 mil • 10,23%

Outros valores a pagar

R$ 81,73 mil • 1,65%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 10,86x

Meses sob pressão: 0

Caixa líquido atual: R$ 48,82 mi

Títulos/fundos m/m: R$ -217,33 mil

Carteira

Visão Geral Fundos Investidos Ativos Financeiros

Ativos por tipo (qtd.)

Total

2

Títulos de securitização

1 • 50,00%

Cotas de fundos de investimento

1 • 50,00%

Ativos por tipo (valor)

Total

R$ 433,29 mi

Títulos de securitização

R$ 416,39 mi • 96,10%

Cotas de fundos de investimento

R$ 16,89 mi • 3,90%

Ativos por vencimento

Total

2

Sem vencimento informado

2 • 100,00%

Vencimento da carteira (% valor total)

Total

100,00 pp

Até 30 dias

18,05 pp • 18,05%

31 a 60 dias

11,90 pp • 11,90%

61 a 90 dias

2,09 pp • 2,09%

91 a 120 dias

0,94 pp • 0,94%

121 a 180 dias

0,49 pp • 0,49%

181 a 360 dias

66,40 pp • 66,40%

> 1080 dias

0,13 pp • 0,13%

Tipo	Emissor	CNPJ	Vencimento	Quantidade	Valor
Títulos de securitização	-	-	-	-	R$ 416.393.697,55
Cotas de fundos de investimento	-	-	-	-	R$ 16.894.059,00