RZAG11 — Resumo

Resumo Simulação Cotação Liquidez Dados CVM Dividendos Patrimônio Caixa Carteira

RZAG11

FIAGRO RIZA

FIAGRO

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

XPCA11 VGIA11 FGAA11 SNAG11 RURA11 Top 4

Leitura rápida

RZAG11 é um FIAGRO com dados de cotação atual, dividendos, relação P/VP, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 8,27

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,13

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 10,02

PATRIMÔNIO

R$ 682.081.976,97

P/VP

0,83

VALOR DE MERCADO

R$ 562.694.314,75

DY (12M)i

18,08%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 1,50

Nº DE COTISTAS

87.525

Nº DE COTAS

68.040.425 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

12,28%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 99,14.

Sem reinvestimento: R$ 91,17 (-8,83%)Com reinvestimento: R$ 99,14 (-0,86%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 22/09/2025, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 108,38.

Sem reinvestimento: R$ 91,67 (-8,33%)Com reinvestimento: R$ 108,38 (+8,38%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2024, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 128,97.

Sem reinvestimento: R$ 98,93 (-1,07%)Com reinvestimento: R$ 128,97 (+28,97%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

13,67%

Faixa de preço no período?

17,61%

Max drawdown?

-14,90%

Termômetro de volatilidadeBaixa

RZAG11 13,67%

IFIX 5,64%

0%40,00%

Simulação de investimento em RZAG11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

24/06/2026

R$ 101,94

+1,94%Sem reinvest.: R$ 97,55 (-2,45%)

6 meses

25/03/2026

R$ 98,71

-1,29%Sem reinvest.: R$ 90,77 (-9,23%)

1 ano

23/09/2025

R$ 108,86

+8,86%Sem reinvest.: R$ 92,07 (-7,93%)

2 anos

23/09/2024

R$ 128,97

+28,97%Sem reinvest.: R$ 98,93 (-1,07%)

5 anos

24/09/2021

R$ 109,09

+9,09%Sem reinvest.: R$ 83,68 (-16,32%)

10 anos

25/09/2016

R$ 109,09

+9,09%Sem reinvest.: R$ 83,68 (-16,32%)

máximo histórico

14/10/2021

R$ 109,09

+9,09%Sem reinvest.: R$ 83,68 (-16,32%)

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2025 (1 ano atrás), na data final 23/09/2026 o valor seria: R$ 108,86 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 92,07 (-7,93%). Com reinvestimento: R$ 108,86 (+8,86%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 92,07

-7,93%

Hoje com reinvestimento

R$ 108,86

+8,86%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 23/09/2025 até 23/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Evolução de liquidez de RZAG11

Cotistas atuais

87.525

Cotas emitidas atuais

68.040.425

Liquidez diária 30d

R$ 1.259.057

Competência

01/08/2026

Cadastro do fundo (CNPJ 40413979000144)

Registro

1300

Denominacao

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Tipo

FII

Situacao

Cancelado

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

RIZA AGRONEGÓCIO GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

654999799.33

Data PL

31/05/2025

Data registro

22/07/2021

Classes e subclasses

FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RIZA AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Registro 36416

Classes de Cotas de Fundos FIAGRO

Em Funcionamento Normal

CNPJ

40413979000144

Publico alvo

Patrimonio liquido

Data PL

Subclasses

FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR

Subclasse ALDTN1741610657

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse CRCFF1741608820

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1

Subclasse VLG6I1741610411

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2

Subclasse XBZXE1741610567

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

Subclasse CJEFR1767045527

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

Subclasse LOYMB1739826871

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse LZNXW1743432292

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse WVWLJ1743431959

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse 2AGEL1768245995

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Subclasse A9GEE1768245106

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZANINO B 2 DA 1ª EMISSÃO VALORIZA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse KA1OK1768245414

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SEFKM1768245459

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse TS9PG1768245324

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse UGIZG1768245252

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

AGRO CRÉDITO AGRÍCOLA VI FIAGRO SUB JR

Subclasse ROAAM1772142920

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRO CRÉDITO AGRÍCOLA VI FIAGRO SENIORES I

Subclasse SDSTK1772142695

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO

Subclasse 2XITB1767120739

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO

Subclasse RHN5T1767120813

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR

Subclasse LK9DJ1782497763

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse XBGMM1781906222

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JR - MAISAGRO FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PWFDY1780691902

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR - MAISAGRO FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse XWGIZ1780691821

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO TPUO FEEDER FUNDO DE INVESTIMEN

Subclasse APV5G1779821185

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA TPUO FEEDER FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse LX9UK1781196953

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR TPUO FEEDER FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse RYJ4L1781196495

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Sênior

Subclasse 7QEHE1776282893

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Mezanino

Subclasse S5SL01776283017

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

JÚNIOR

Subclasse WBOFS1776271140

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: N

SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE

Subclasse 8YYHF1776949426

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIORES DA 1ª SÉRIE

Subclasse VVZSY1776948965

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subordinada Júnior

Subclasse XJ60T1767994084

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse 54RKS1764624442

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SP

Subclasse EHHHK1765935958

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse M8XWJ1765935422

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Subclasse PH9PZ1764623971

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse QFQMP1764624865

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse Y09PS1765935672

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGROBRASIL FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse CY6KE1764169799

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO AGROBRASIL - Subclasse Subordinada

Subclasse ELABW1764169692

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Subclasse Subordinada da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO RESP LTDA

Subclasse OPNGN1764798652

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Senior da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO REDP LTDA

Subclasse VKI5U1764798747

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 0GJNQ1759340631

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse FLEUR1759340439

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse H7BOY1758303682

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse T0TDY1758303586

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 3

Subclasse 6E4KX1764254243

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 2

Subclasse AE31T1761256378

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse CQDKB1757372266

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2

Subclasse CR5BQ1761256155

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 4

Subclasse ISNJX1765908811

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR

Subclasse MUDJQ1757372355

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 4

Subclasse QBI8S1765908960

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse T9HSU1757372063

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 3

Subclasse TLTV81764254509

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse BJZER1775780674

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse EHC8O1775780000

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse HV2HH1775776991

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA

Subclasse TL4KJ1775779740

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO

Subclasse VHH0Y1775777592

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse KZJNB1755296858

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Z7ED51755297033

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR

Subclasse 8NLKT1758058288

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO 2

Subclasse MOYD51786641756

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO

Subclasse QJD1D1758057774

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse V6VFD1758058401

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 9AZAP1757345545

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SENIOR II - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AHQ6H1774361826

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HVPL61757345887

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - SÊNIOR

Subclasse JPEK81750191545

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - MEZANINO

Subclasse RD5TI1750191291

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse RVZ8L1750186136

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse 5LVTE1746736317

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR

Subclasse I0VBK1746736184

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse N2JS31755724831

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ

Subclasse OBXAL1755725860

Em Análise

Exclusivo: N

SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse SOZIT1755724909

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse 9GIUW1753967654

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse ERONP1753967961

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SEN 4

Subclasse 9LWYM1779988781

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SUB

Subclasse HUW0L1779988543

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SEN 5

Subclasse YXDU01779988650

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR 1

Subclasse FJ8XF1780345978

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Júnior

Subclasse Q2RJK1780346315

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de RZAG11

Total no período: R$ 1,50 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de RZAG11

Histórico disponível desde 01/06/2025

Valor patrimonial atual

R$ 682.081.976,97

Nº de cotas atual

68.040.425

VP por cota atual

R$ 10,02

Competência

01/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 8,36

VP por cota

R$ 10,02

P/VP

0,83x

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

15/08/2022

Data com

19/09/2022

Data pagamento

Relação/valor

103,52%

Observações

Caixa

Visão Geral Detalhe de Caixa Detalhe de Títulos/Fundos Detalhe de Recebíveis Detalhe de Obrigações

Caixa de RZAG11

Fonte: CVM (FIAGRO Informe Mensal) | Referência: 01/08/2026 | CNPJ: 40413979000144

Cobertura: 6,54x

Caixa líquido: R$ 66,28 mi

Recebíveis m/m: R$ -41,34 mil

Obrigações m/m: R$ -63,52 mil

Caixa (valor atual)

Total

R$ 9,74 mi

Fundos de renda fixa

R$ 9,74 mi • 100,00%

Títulos e fundos (valor atual)

Total

R$ 68,49 mi

FIDC

R$ 38,07 mi • 55,59%

FIAGRO

R$ 30,38 mi • 44,36%

Valores mobiliários

R$ 32,93 mil • 0,05%

A receber (valor atual)

Total

R$ 615,81 mi

A vencer

R$ 615,81 mi • 100,00%

Obrigações (valor atual)

Total

R$ 9,22 mi

Rendimentos a distribuir

R$ 8,51 mi • 92,27%

Taxa de administração

R$ 654,83 mil • 7,10%

Outros valores a pagar

R$ 57,86 mil • 0,63%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 6,54x

Meses sob pressão: 7

Caixa líquido atual: R$ 66,28 mi

Títulos/fundos m/m: R$ 500,39 mil

Carteira

Visão Geral Fundos Investidos Ativos Financeiros

Carteira de RZAG11

Fonte: CVM (FIAGRO Informe Mensal) | Referência: 01/08/2026 | CNPJ: 40413979000144

Ref. mensal A/P: 01/08/2026

Ref. mensal compl.: 01/08/2026

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): - / - / -

Patrimônio líquidoi

R$ 682,08 mi

Total investidoi

R$ 684,30 mi

Valor do ativoi

R$ 694,04 mi

A pagari

R$ 11,96 mi

Composição da carteira (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 762,53 mi

Ativos financeiros

89,74%

R$ 684,33 mi

Ver

Fundos investidos

8,98%

R$ 68,46 mi

Ver

Caixa e liquidez

1,28%

R$ 9,74 mi

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 11,96 mi

A pagar / total: 1,54%

Valores a pagar

100,00%

R$ -11,96 mi