RDLI11 — Resumo

Resumo Simulação Cotação Liquidez Dados CVM Dividendos Patrimônio Caixa Carteira

RDLI11

FII RDLI

PAPEL

Logística

Gestão/administradora: Ativa · BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

SPXM11 KLOG11 BGS111 PNLM11 SPXG11 Top 4

Leitura rápida

RDLI11 é um PAPEL com dados de cotação atual, dividendos, relação P/VP, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 13,99

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 15,11

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 130,28

PATRIMÔNIO

R$ 37.200.372,40

P/VP

0,11

VALOR DE MERCADO

R$ 3.994.708,79

DY (12M)i

429,59%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 60,10

Nº DE COTISTAS

236

Nº DE COTAS

285.540 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

10,26%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

89,60%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 94,40.

Sem reinvestimento: R$ 18,07 (-81,93%)Com reinvestimento: R$ 94,40 (-5,60%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 22/09/2025, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 133,50.

Sem reinvestimento: R$ 15,61 (-84,39%)Com reinvestimento: R$ 133,50 (+33,50%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 09/12/2024, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 146,85.

Sem reinvestimento: R$ 17,17 (-82,83%)Com reinvestimento: R$ 146,85 (+46,85%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

196,28%

Faixa de preço no período?

4,67%

Max drawdown?

-90,49%

Termômetro de volatilidadeAlta

RDLI11 196,28%

IFIX 5,64%

0%470,00%

Carteira e Destaques

Cobertura completa • 01/12/2025

Ver carteira completa

Top 5 posições (% PL)

Brick Log Bonsucesso

140,46%

BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI

71,41%

Mix da carteira

Participações

66,29%

Ativos financeiros

33,71%

Imóveis

0,00%

Fundos

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: 140,46% (Muito concentrado) • 0,00% da carteira

Distribuição por UF (imóveis)

Não informado

Papel: 100,00% (Muito concentrado) • 33,71% da carteira

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: 33,71%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 66,29%

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Resumo de Caixa

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Cobertura de obrigações em 366,34x, com folga líquida em queda (R$ -158,52 mi).

Caixa: R$ 26,57 mi

A receber: R$ 154,62 mi

A pagar: R$ 494,59 mil

Folga líquida: R$ 180,70 mi

Resumo para Tijolo (0,00% da carteira)

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0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: Não informado

Inadimplência média: Não informado

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (33,71% da carteira)

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Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 11,40%

Fundos na carteira: 0,00%

Top 5 ativos: 100,00%

Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%

Simulação de investimento em RDLI11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

24/06/2026

R$ 75,49

-24,51%Sem reinvest.: R$ 23,63 (-76,37%)

6 meses

25/03/2026

R$ 95,40

-4,60%Sem reinvest.: R$ 18,26 (-81,74%)

1 ano

23/09/2025

R$ 133,50

+33,50%Sem reinvest.: R$ 15,61 (-84,39%)

2 anos

23/09/2024

R$ 146,85

+46,85%Sem reinvest.: R$ 17,17 (-82,83%)

5 anos

24/09/2021

R$ 146,85

+46,85%Sem reinvest.: R$ 17,17 (-82,83%)

10 anos

25/09/2016

R$ 146,85

+46,85%Sem reinvest.: R$ 17,17 (-82,83%)

máximo histórico

17/07/2024

R$ 146,85

+46,85%Sem reinvest.: R$ 17,17 (-82,83%)

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2025 (1 ano atrás), na data final 23/09/2026 o valor seria: R$ 133,50 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 15,61 (-84,39%). Com reinvestimento: R$ 133,50 (+33,50%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 15,61

-84,39%

Hoje com reinvestimento

R$ 133,50

+33,50%

Dividendos (6)

Eventos (0)

Janela selecionada: 23/09/2025 até 23/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Evolução de liquidez de RDLI11

Cotistas atuais

236

Cotas emitidas atuais

1.924.193

Liquidez diária 30d

R$ 26.248

Competência

01/12/2025

Cadastro do fundo (CNPJ 53391567000100)

Registro

1797

Denominacao

RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

154188774.91

Data PL

30/09/2024

Data registro

05/01/2024

Classes e subclasses

RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35435

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

53391567000100

Publico alvo

Patrimonio liquido

37200372.4

Data PL

31/08/2026

Subclasses

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse KLRFG1766774268

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse M3K421766774144

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

1ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse 0GJLL1764869486

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse MCLEY1764869715

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse VOYXM1764869593

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGROBRASIL FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse CY6KE1764169799

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO AGROBRASIL - Subclasse Subordinada

Subclasse ELABW1764169692

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Subordinada Mezanino

Subclasse 0KWW71764784879

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

NUTRY AGRO FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse MI6VS1764784792

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Sênior

Subclasse TMENZ1764785046

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse ZISYF1768587494

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse HAR3M1768587490

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 7NHBB1764281802

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse FL1SH1764281907

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SENIOR

Subclasse 5C6Z51761946621

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse NGAM51761946276

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 2RYRR1760140009

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 6GAFT1760139743

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse OJKFG1760139871

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse PS9NC1760139792

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse WPS9K1760139935

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse 6H4BB1766087270

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse CCBML1766087219

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse HZOWJ1766089581

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse SMTRB1766090007

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC

Subclasse AGXMS1736805602

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A - LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMIT

Subclasse SCMPK1765840809

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B - LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMIT

Subclasse UGDWW1765840648

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A do MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse GPDUB1734466547

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B do MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse VDIEC1734467284

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse 0ZJ5Y1768442726

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBORDINADA

Subclasse JZXTJ1767706263

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE "B" DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADA

Subclasse LGI8V1760996173

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADAS HEDGE OPPORTUNITIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse CGB6N1757537156

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIORES HEDGE OPPORTUNITIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse KKSKF1757531716

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIORES HEDGE OPPORTUNITIES FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse O2QOQ1757535935

Em Análise

Exclusivo: N

Subclasse B - PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse 2ERF61767996864

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A - PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse FQBL91767996681

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CITADEL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse UOPJF1751292811

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

SENIOR

Subclasse EIPEE1769805928

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO

Subclasse L1DVE1769806099

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse RHCQ11769806499

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO CATUAÍ VISTA FL FII

Subclasse 4MADQ1762189248

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO CATUAÍ VISTA FL FII

Subclasse PQRNL1762188839

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A FII TG RENDA URBANA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse T78T11750424211

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B FII TG RENDA URBANA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse YJSFW1750424637

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII RESP LIMITADA

Subclasse OKDWD1762798267

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DE EMISSÃO DA CLASSE ÚNICA DO KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO II FII RESP LIMITADA

Subclasse VZVGK1762798949

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FII BRIO RENDA RESIDENCIAL - SEN

Subclasse 6X0LF1761936906

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FII BRIO RENDA RESIDENCIAL - SUB

Subclasse BIFXC1761936091

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B - RIZA VISEU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse GFKTC1742423341

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A - RIZA VISEU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse S0VKI1742422944

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse OOO8O1774551095

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse UPHMR1774551255

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FII SEN

Subclasse HIM4R1780406616

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FII SUB

Subclasse HPP9G1780406680

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A

Subclasse 32VMO1732715198

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: N

Subclasse A

Subclasse GOSJA1732721536

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

HCO LOGISTICS OPPS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse QGS831744054152

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA

Subclasse 8YR8T1745872510

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS JUNIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA

Subclasse D1CZX1745932139

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA

Subclasse O3E1U1745872014

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse M6LKO1782824902

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse SAS1J1782824738

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de RDLI11

Total no período: R$ 60,10 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de RDLI11

Histórico disponível desde 01/02/2024

Valor patrimonial atual

R$ 37.200.372,40

Nº de cotas atual

1.924.193

VP por cota atual

R$ 121,06

Competência

31/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 13,00

VP por cota

R$ 121,06

P/VP

0,11x

Ainda não há eventos corporativos para RDLI11.

Caixa

Visão Geral Detalhe de Caixa Detalhe de Títulos/Fundos Detalhe de Recebíveis Detalhe de Obrigações

Caixa de RDLI11

Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53391567000100

Cobertura: 366,34x

Caixa líquido: R$ 180,70 mi

Recebíveis m/m: R$ 154,04 mi

Obrigações m/m: R$ 152,34 mil

Caixa (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 26,57 mi

Fundos de renda fixa

R$ 26,57 mi • 100,00%

Títulos e fundos (valor atual)

Ver detalhes

Sem valores positivos no fechamento atual.

Total: R$ 0,00

A receber (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 154,62 mi

Venda de imóveis

R$ 154,01 mi • 99,60%

Outros

R$ 617,33 mil • 0,40%

Obrigações (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 494,59 mil

Taxa de administração

R$ 269,97 mil • 54,59%

Outros valores a pagar

R$ 224,62 mil • 45,41%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 366,34x

Meses sob pressão: 0

Caixa líquido atual: R$ 180,70 mi

Títulos/fundos m/m: R$ 0,00

Carteira

Visão Geral Imóveis/Contratos Ativos Financeiros Ações/Participações

Carteira de RDLI11

Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 53391567000100

Ref. mensal A/P: 01/12/2025

Ref. mensal compl.: 01/12/2025

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): - / 31/12/2025 / -

Patrimônio líquidoi

R$ 232,95 mi

Total investidoi

R$ 52,25 mi

Valor do ativoi

R$ 233,44 mi

A pagari

R$ 494,59 mil

Composição da carteira (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 233,44 mi

Valores a receber

66,24%

R$ 154,62 mi

Participações societárias

22,38%

R$ 52,25 mi

Ver

Caixa e liquidez

11,38%

R$ 26,57 mi

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 494,59 mil

A pagar / total: 0,21%

Valores a pagar

100,00%

R$ -494,59 mil