HGIC11 — Dados CVM

Resumo Simulação Cotação Liquidez Dados CVM Dividendos Patrimônio Caixa Carteira

HGIC11

FII HGI CRI

HIBRIDO

Multicategoria

Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

TELM11 LMAI11 LKDV11 ZAGH11 TRXB11 Top 4

Leitura rápida

HGIC11 é um HIBRIDO com dados de cotação atual, dividendos, relação P/VP, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 43,93

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,60

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 103,34

PATRIMÔNIO

R$ 51.245.748,91

P/VP

0,43

VALOR DE MERCADO

R$ 21.785.090,57

DY (12M)i

18,79%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 8,26

Nº DE COTISTAS

650

Nº DE COTAS

495.905 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

30,83%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

34,74%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 80,06.

Sem reinvestimento: R$ 74,72 (-25,28%)Com reinvestimento: R$ 80,06 (-19,94%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 22/09/2025, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 80,66.

Sem reinvestimento: R$ 70,34 (-29,66%)Com reinvestimento: R$ 80,66 (-19,34%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2024, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 60,17.

Sem reinvestimento: R$ 48,53 (-51,47%)Com reinvestimento: R$ 60,17 (-39,83%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

49,04%

Faixa de preço no período?

10,90%

Max drawdown?

-38,99%

Termômetro de volatilidadeAlta

HGIC11 49,04%

IFIX 5,64%

0%80,00%

Carteira e Destaques

Cobertura completa • 01/12/2025

Ver carteira completa

Top 5 posições (% PL)

EDIFICIO BELLA

19,38%

FII HIGH HGI

17,11%

FIDC HIGH HG

11,44%

EDIFICIO BELVEDERE

7,41%

TGAR11

6,67%

Mix da carteira

Ativos financeiros

41,06%

Fundos

37,07%

Imóveis

21,87%

Participações

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: 72,34% (Muito concentrado) • 21,87% da carteira

Distribuição por UF (imóveis) • por valor (Top 5)

GO 100,00%

Papel: 32,37% (Concentração moderada) • 78,13% da carteira

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: 78,13%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Resumo de Caixa

Ver detalhes

Cobertura de obrigações em 12,12x, com folga líquida em queda (R$ -548,13 mi).

Caixa: R$ 3,14 mi

A receber: R$ 2,96 mi

A pagar: R$ 502,86 mil

Folga líquida: R$ 5,59 mi

Resumo para Tijolo (21,87% da carteira)

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0 de 2 imóveis com vacância, 0 de 2 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: Não informado

Inadimplência média: Não informado

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (78,13% da carteira)

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Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 39,08%

Fundos na carteira: 35,28%

Top 5 ativos: 73,07%

Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%

Simulação de investimento em HGIC11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

24/06/2026

R$ 83,12

-16,88%Sem reinvest.: R$ 80,09 (-19,91%)

6 meses

25/03/2026

R$ 78,56

-21,44%Sem reinvest.: R$ 73,32 (-26,68%)

1 ano

23/09/2025

R$ 80,72

-19,28%Sem reinvest.: R$ 70,40 (-29,60%)

2 anos

23/09/2024

R$ 60,17

-39,83%Sem reinvest.: R$ 48,53 (-51,47%)

5 anos

24/09/2021

R$ 54,20

-45,80%Sem reinvest.: R$ 43,71 (-56,29%)

10 anos

25/09/2016

R$ 55,23

-44,77%Sem reinvest.: R$ 44,54 (-55,46%)

máximo histórico

12/04/2021

R$ 55,23

-44,77%Sem reinvest.: R$ 44,54 (-55,46%)

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2025 (1 ano atrás), na data final 23/09/2026 o valor seria: R$ 80,72 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 70,40 (-29,60%). Com reinvestimento: R$ 80,72 (-19,28%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 70,40

-29,60%

Hoje com reinvestimento

R$ 80,72

-19,28%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 23/09/2025 até 23/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Evolução de liquidez de HGIC11

Cotistas atuais

650

Cotas emitidas atuais

462.707

Liquidez diária 30d

R$ 5.081

Competência

01/12/2025

Eventos corporativos no período

21/03/2022 · Subscrição (132,03%)

Cadastro do fundo (CNPJ 38456508000171)

Registro

1245

Denominacao

HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

HIGH GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA

Patrimonio liquido

50992351.89

Data PL

30/04/2025

Data registro

06/11/2020

Classes e subclasses

HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35074

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

38456508000171

Publico alvo

Patrimonio liquido

51245748.91

Data PL

31/08/2026

Subclasses

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse 0ZJ5Y1768442726

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SANTIAGO FII RESP LIMITADA

Subclasse FA6WU1770766408

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse WGUC81770766121

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SB B DO HCO SÃO PAULO I FII RL

Subclasse 4ZQMT1769544067

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SB A DO HCO SÃO PAULO I FII RL

Subclasse BIXYJ1769543960

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A3 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 11QQJ1764167721

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A2 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HUOLJ1764167596

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A1 DA CLASSE I DO GRIDFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse NSJBM1764167245

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

Subclasse B - LCP PREFIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

Subclasse KL65X1766186746

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A - LCP PREFIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL

Subclasse Y1CUL1766186560

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse HW96G1764177719

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse ZXWGN1764177614

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA

Subclasse 2JSMP1759188062

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA

Subclasse CBCOU1760045747

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse DY23B1759187415

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse FSRJL1759182637

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

Subclasse A - LCP INVESCON SJP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse X5N671752068694

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: S

SUBCLASSE D - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Subclasse 4QD461749750458

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - XP CI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Subclasse 9HDGA1749750239

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Subclasse EZFCP1749750328

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse LI5NU1749737698

Em Análise

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

Subclasse VZTWJ1749750029

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse 6SJZ81763515945

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse DQ4CT1763515943

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse SB2IZ1763992696

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse VR5ER1763992825

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE DO BIOTIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE

Subclasse MGXYY1761848132

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADAS B

Subclasse 1EJOO1759777469

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADAS A

Subclasse 4QWPJ1759777405

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Única da Classe Única do BR7 Senado Fundo de Investimento Imobiliário

Subclasse SYK321770297788

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de HGIC11

Total no período: R$ 8,26 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de HGIC11

Histórico disponível desde 01/01/2021

Valor patrimonial atual

R$ 51.245.748,91

Nº de cotas atual

462.707

VP por cota atual

R$ 110,54

Competência

31/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 46,99

VP por cota

R$ 110,54

P/VP

0,43x

Eventos corporativos no período

21/03/2022 · Subscrição (132,03%)

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

15/03/2022

Data com

21/03/2022

Data pagamento

Relação/valor

132,03%

Observações

Caixa

Visão Geral Detalhe de Caixa Detalhe de Títulos/Fundos Detalhe de Recebíveis Detalhe de Obrigações

Caixa de HGIC11

Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 38456508000171

Cobertura: 12,12x

Caixa líquido: R$ 5,59 mi

Recebíveis m/m: R$ -113,27 mil

Obrigações m/m: R$ 25,18 mil

Caixa (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 3,14 mi

Títulos públicos

R$ 3,13 mi • 99,63%

Disponibilidades

R$ 11,47 mil • 0,37%

Títulos e fundos (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 34,91 mi

CRI/CRA

R$ 16,86 mi • 48,30%

FII

R$ 12,19 mi • 34,91%

FIDC

R$ 5,86 mi • 16,79%

A receber (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 2,96 mi

Venda de imóveis

R$ 2,09 mi • 70,66%

Outros

R$ 868,41 mil • 29,34%

Obrigações (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 502,86 mil

Outros valores a pagar

R$ 485,10 mil • 96,47%

Taxa de administração

R$ 17,71 mil • 3,52%

Rendimentos a distribuir

R$ 52,84 • 0,01%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 12,12x

Meses sob pressão: 9

Caixa líquido atual: R$ 5,59 mi

Títulos/fundos m/m: R$ 67,26 mil

Carteira

Visão Geral Imóveis/Composição Imóveis/Risco Fundos Investidos Ativos Financeiros

Carteira de HGIC11

Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 38456508000171

Ref. mensal A/P: 01/12/2025

Ref. mensal compl.: 01/12/2025

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): 31/12/2025 / 31/12/2025 / -

Patrimônio líquidoi

R$ 51,15 mi

Total investidoi

R$ 45,55 mi

Valor do ativoi

R$ 51,65 mi

A pagari

R$ 502,86 mil

Composição da carteira (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 51,65 mi

Fundos investidos

34,94%

R$ 18,05 mi

Ver

Ativos financeiros

32,65%

R$ 16,86 mi

Ver

Imóveis e direitos reais

20,61%

R$ 10,64 mi

Ver

Caixa e liquidez

6,07%

R$ 3,14 mi

Valores a receber

5,73%

R$ 2,96 mi

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 502,86 mil

A pagar / total: 0,96%

Valores a pagar

100,00%

R$ -502,86 mil