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ERPA11 — Carteira

ResumoSimulaçãoCotaçãoLiquidezDados CVMDividendosPatrimônioCaixaCarteira
ERPA11

FII EUROPA

TIJOLO
Multicategoria

Gestão/administradora: Ativa · OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

WTSP11DPRO11BTSI11FCFL11ZAVI11Top 4
Leitura rápida

ERPA11 é um TIJOLO com dados de cotação atual, dividendos, relação P/VP, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 112,52

ÚLTIMO DIVIDENDO
R$ 0,94
VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 152,71

PATRIMÔNIO
R$ 82.946.614,27
P/VP

0,74

VALOR DE MERCADO
R$ 61.116.466,36
DY (12M)i

9,95%

DIVIDENDOS (12M)
R$ 11,20
Nº DE COTISTAS

741

Nº DE COTAS
543.161
Indicadores Quantitativos
i
Sensibilidade à Selic
i
0,00%
BAIXA
Escala de 0% a 100%
Índice de alavancagem
i
0,00%
BAIXA
Escala de 0% a 100%
Distância da máxima (12m)
i
6,86%
DISTÂNCIA MODERADA
Escala de 0% a 100%
Vacância média
i
0,00%
BAIXA
Escala de 0% a 100%
Inadimplência média
i
0,00%
BAIXA
Escala de 0% a 100%
Histórico do Fundo
Gráfico de cotação e VP por cota de ERPA11R$ 170,02R$ 153,91R$ 137,79R$ 121,67R$ 105,5522/09/202522/09/2026
Simulação rápida
Ver simulação completa
6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 98,86.

Sem reinvestimento: R$ 94,59 (-5,41%)Com reinvestimento: R$ 98,86 (-1,14%)
1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 08/10/2025, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 106,61.

Sem reinvestimento: R$ 97,61 (-2,39%)Com reinvestimento: R$ 106,61 (+6,61%)
2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2024, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 105,30.

Sem reinvestimento: R$ 91,73 (-8,27%)Com reinvestimento: R$ 105,30 (+5,30%)
Risco e Momento (período selecionado)
Volatilidade anualizada (janela 21d)?
65,71%
Faixa de preço no período?
57,17%
Max drawdown?
-16,02%
Termômetro de volatilidadeAlta
ERPA11 65,71%
IFIX 5,64%
0%80,00%
Carteira e Destaques
Cobertura completa • 01/12/2025
Ver carteira completa
Top 5 posições (% PL)
i

Europa 105

98,99%

LFT20290901

0,85%

COMP PRÉ ATIVA

0,15%

Mix da carteira
i

Imóveis

98,99%

Ativos financeiros

1,01%

Fundos

0,00%

Participações

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)
i

Tijolo: 100,00% (Muito concentrado) • 98,99% da carteira

Distribuição por UF (imóveis) • por quantidade (Top 5)
unmapped 100,00%

Papel: 84,82% (Muito concentrado) • 1,01% da carteira

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
i

Carteira financeira: 1,01%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%

Exposição IPCA + IGPM: 1,00% do PL (99,43% da carteira financeira)

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

Resumo de Caixa
Ver detalhes

Cobertura de obrigações em 169,05x, com folga líquida em queda (R$ -11,96 mi).

Caixa: R$ 831,94 mil
A receber: R$ 508,22 mil
A pagar: R$ 7,93 mil
Folga líquida: R$ 1,33 mi
Resumo para Tijolo (98,99% da carteira)
Ver detalhes

0 de 1 imóvel com vacância, 0 de 1 imóvel com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: 0,00%
Inadimplência média: 0,00%
Típicos: Não informado
Atípicos: Não informado
Resumo para Papel (1,01% da carteira)
Ver detalhes

Carteira com foco em crédito e fundos, IGPM em 100,00%, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 1,00%
Fundos na carteira: 0,00%
Top 5 ativos: 100,00%
Inflação (IPCA+IGPM): 100,00%
Simulação de investimento em ERPA11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

3 meses

24/06/2026
R$ 99,05
-0,95%Sem reinvest.: R$ 96,86 (-3,14%)

6 meses

25/03/2026
R$ 101,12
+1,12%Sem reinvest.: R$ 96,75 (-3,25%)

1 ano

23/09/2025
R$ 106,61
+6,61%Sem reinvest.: R$ 97,61 (-2,39%)

2 anos

23/09/2024
R$ 105,30
+5,30%Sem reinvest.: R$ 91,73 (-8,27%)

5 anos

24/09/2021
R$ 107,73
+7,73%Sem reinvest.: R$ 93,85 (-6,15%)

10 anos

25/09/2016
R$ 112,95
+12,95%Sem reinvest.: R$ 98,39 (-1,61%)

máximo histórico

03/02/2021
R$ 112,95
+12,95%Sem reinvest.: R$ 98,39 (-1,61%)

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2025 (1 ano atrás), na data final 23/09/2026 o valor seria: R$ 106,61 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 97,61 (-2,39%). Com reinvestimento: R$ 106,61 (+6,61%).

Hoje sem reinvestimento
R$ 97,61
-2,39%
Hoje com reinvestimento
R$ 106,61
+6,61%
Dividendos (12)
Eventos (0)
R$ 119,11R$ 110,90R$ 102,68R$ 94,46R$ 86,240,950,910,870,830,7823/09/202523/09/2026Dividendo pago em 14/10/2025: R$ 0,93 por cotaDividendo pago em 14/11/2025: R$ 0,93 por cotaDividendo pago em 12/12/2025: R$ 0,93 por cotaDividendo pago em 15/01/2026: R$ 0,93 por cotaDividendo pago em 13/02/2026: R$ 0,93 por cotaDividendo pago em 13/03/2026: R$ 0,93 por cotaDividendo pago em 15/04/2026: R$ 0,93 por cotaDividendo pago em 15/05/2026: R$ 0,93 por cotaDividendo pago em 15/06/2026: R$ 0,94 por cotaDividendo pago em 14/07/2026: R$ 0,94 por cotaDividendo pago em 14/08/2026: R$ 0,94 por cotaDividendo pago em 15/09/2026: R$ 0,94 por cota
Janela selecionada: 23/09/2025 até 23/09/2026.
Carregando histórico de preços...
Evolução de liquidez de ERPA11
Cotistas atuais
741
Cotas emitidas atuais
500.922
Liquidez diária 30d
R$ 88.280
Competência
01/12/2025
Subscrição (1,61%) em 12/11/2021Desdobramento em 24/03/2022801-54512.023351.059R$ 261.129R$ 40.89501/01/202101/12/2025
Eventos corporativos no período
12/11/2021 · Subscrição (1,61%)
24/03/2022 · Desdobramento
Cadastro do fundo (CNPJ 31469385000164)
Registro

1008

Denominacao

EUROPA 105 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Gestor

ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

79911068.41

Data PL

30/04/2025

Data registro

25/02/2019

Classes e subclasses
EUROPA 105 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 34913
Classes de Cotas de Fundos FII
Em Funcionamento Normal
CNPJ

31469385000164

Publico alvo

-

Patrimonio liquido

82946614.27

Data PL

31/08/2026

Subclasses
XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE D
Subclasse 2ZKT81763124258
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE G - XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse DHKXQ1766494749
Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE F - XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse EM0HB1766494708
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE B
Subclasse LSJZQ1763124144
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse OHH6M1763124199
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE E - XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse PBG5I1766494607
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
XP CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RLQB51763123978
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse OPWPU1761756872
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B
Subclasse YLAVH1761757065
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIOR BGR GALPÕES LOGÍSTICOS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse HE5KJ1764711223
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SÊNIO - BGR GALPÕES LOGÍSTICOS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse JHGGN1764711341
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE SUBORDINADA BGR GALPOES LOG MASTER
Subclasse JYBTX1759358924
Em Análise
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse DY23B1759187415
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Subclasse FSRJL1759182637
Em Funcionamento Normal
Exclusivo: S
SUBCLASSE B - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO WINGS RENDA IMOBILIÁRIA MASTER - RESPONSABILIDADE LI
Subclasse JD3VC1758041659
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO WINGS RENDA IMOBILIÁRIA MASTER - RESPONSABILIDADE LI
Subclasse P6MSE1758041535
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO JS RENDA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse FZKML1755297244
Em Funcionamento Normal
Público Geral
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Subclasse B - LCP PREFIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
Subclasse KL65X1766186746
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Subclasse A - LCP PREFIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL
Subclasse Y1CUL1766186560
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE D - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse 4QD461749750458
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B - XP CI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse 9HDGA1749750239
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE C - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse EZFCP1749750328
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Subclasse LI5NU1749737698
Em Análise
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A - XP CDI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Subclasse VZTWJ1749750029
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B - FII OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS
Subclasse 3ZJTN1740604525
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A - FII OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS
Subclasse IPDEP1740604425
Em Funcionamento Normal
Profissional
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE C FII OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS
Subclasse JDP0E1761245989
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: S
Previdenciario: N
SUBCLASSE A
Subclasse 4IBIL1753744333
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE C
Subclasse HMP3Y1753744190
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B
Subclasse ZJRIV1753744438
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO FACTUAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse FFWDR1731016238
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FACTUAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YD3TQ1731013544
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE DO BIOTIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE
Subclasse MGXYY1761848132
Em Funcionamento Normal
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Subclasse Subordinada Júnior da Classe Única do Tessen FII - Resp Limitada
Subclasse T6TPN1770230866
Fase Pré-Operacional
Qualificado
Exclusivo: N
Previdenciario: N
Dividendos de ERPA11

Total no período: R$ 11,20 por cota

Gráfico de dividendos de ERPA11Janela DY 12MMédia: R$ 0,9323/09/202523/09/2026
Histórico completo de proventos
Patrimônio de ERPA11
Histórico disponível desde 01/01/2021
Valor patrimonial atual
R$ 82.946.614,27
Nº de cotas atual
500.922
VP por cota atual
R$ 165,58
Competência
31/08/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
Preço por cota
R$ 122,00
VP por cota
R$ 165,58
P/VP
0,74x
Subscrição (1,61%) em 12/11/2021Desdobramento em 24/03/2022R$ 85.343.000,79R$ 50.596.799,961,25x0,70x01/09/202131/08/2026
Eventos corporativos no período
12/11/2021 · Subscrição (1,61%)
24/03/2022 · Desdobramento
Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)
Tipo

DESDOBRAMENTO

Competência

-

Data anúncio

21/03/2022

Data com

24/03/2022

Data pagamento

-

Relação/valor

0,00x

Observações

-

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

-

Data anúncio

07/10/2021

Data com

12/11/2021

Data pagamento

-

Relação/valor

1,61%

Observações

-

Caixa
Visão GeralDetalhe de CaixaDetalhe de Títulos/FundosDetalhe de RecebíveisDetalhe de Obrigações
Caixa de ERPA11
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 31469385000164
Cobertura: 169,05x
Caixa líquido: R$ 1,33 mi
Recebíveis m/m: R$ -1,42 mil
Obrigações m/m: R$ -27,71 mil
Caixa (valor atual)
Ver detalhes
Total
R$ 831,94 mil

Títulos públicos

R$ 829,06 mil • 99,65%

Disponibilidades

R$ 2,87 mil • 0,35%

Títulos e fundos (valor atual)
Ver detalhes
Sem valores positivos no fechamento atual.

Total: R$ 0,00

A receber (valor atual)
Ver detalhes
Total
R$ 508,22 mil

Aluguel

R$ 507,97 mil • 99,95%

Outros

R$ 258,18 • 0,05%

Obrigações (valor atual)
Ver detalhes
Total
R$ 7,93 mil

Outros valores a pagar

R$ 5,44 mil • 68,61%

Rendimentos a distribuir

R$ 2,49 mil • 31,39%

Fluxo e cobertura
i
Cobertura atual: 169,05x
Meses sob pressão: 6
Caixa líquido atual: R$ 1,33 mi
Títulos/fundos m/m: R$ 0,00
R$ -15,82 miR$ -11,17 miR$ -6,52 miR$ -1,86 miR$ 2,79 mi01/01/202101/12/2025
Carteira
Visão GeralImóveis/ComposiçãoImóveis/RiscoImóveis/ContratosAtivos Financeiros
Contratos de locação por características (CVM)
i
Referente a contratos de locação ligados a imóveis do fundo.
Grupos
1

não há

100,00%

OrigemCaracterísticas contratuais (CVM)
Unidade 102não há
Unidade 103não há
Unidade 104não há
Unidade 109não há
Unidade 201não há
Unidade 202não há
Unidade 203não há
Unidade 204não há
Unidade 209não há
Unidade 210não há