EDFO11 — Liquidez

Resumo Simulação Cotação Liquidez Dados CVM Dividendos Patrimônio Caixa Carteira

EDFO11

FII OURINVES

TIJOLO

Residencial

Gestão/administradora: Definida · OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

INRD11 FAMB11 RBRS11 OBAL11 INDE11 Top 4

Leitura rápida

EDFO11 é um TIJOLO com dados de cotação atual, dividendos, relação P/VP, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 121,01

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,84

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 221,00

PATRIMÔNIO

R$ 56.835.456,79

P/VP

0,55

VALOR DE MERCADO

R$ 31.120.249,82

DY (12M)i

8,50%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 10,28

Nº DE COTISTAS

464

Nº DE COTAS

257.171 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

22,42%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

37,50%

ALTA

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Eventos corporativos no período

30/01/2026 · Subscrição (21,19%)

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 92,74.

Sem reinvestimento: R$ 89,50 (-10,50%)Com reinvestimento: R$ 92,74 (-7,26%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 22/09/2025, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 103,18.

Sem reinvestimento: R$ 95,41 (-4,59%)Com reinvestimento: R$ 103,18 (+3,18%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2024, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 77,97.

Sem reinvestimento: R$ 67,91 (-32,09%)Com reinvestimento: R$ 77,97 (-22,03%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

70,83%

Faixa de preço no período?

22,04%

Max drawdown?

-22,69%

Termômetro de volatilidadeAlta

EDFO11 70,83%

IFIX 5,64%

0%110,00%

Carteira e Destaques

Cobertura parcial • 01/12/2025

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Top 5 posições (% PL)

Edifício Ourinvest

42,72%

Mix da carteira

Imóveis

98,53%

Ativos financeiros

1,47%

Fundos

0,00%

Participações

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: 100,00% (Muito concentrado) • 98,53% da carteira

Distribuição por UF (imóveis) • por quantidade (Top 5)

unmapped 100,00%

Papel: 42,72% (Muito concentrado) • 1,47% da carteira

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: 1,47%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%

Exposição IPCA + IGPM: 1,00% do PL (68,19% da carteira financeira)

Vencimento até 12m (da carteira financeira): 1,00% do PL (68,19% da carteira financeira)

Resumo de Caixa

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Cobertura de obrigações em 3,87x, com folga líquida em queda (R$ -84,44 mi).

Caixa: R$ 729,55 mil

A receber: R$ 420,21 mil

A pagar: R$ 296,86 mil

Folga líquida: R$ 852,90 mil

Resumo para Tijolo (98,53% da carteira)

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3 de 8 imóveis com vacância, 0 de 8 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: 37,50%

Inadimplência média: 0,00%

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (1,47% da carteira)

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Carteira com foco em crédito e fundos, IPCA em 100,00%, e 100,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 1,46%

Fundos na carteira: 0,00%

Top 5 ativos: Não informado

Inflação (IPCA+IGPM): 100,00%

Simulação de investimento em EDFO11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

24/06/2026

R$ 87,15

-12,85%Sem reinvest.: R$ 85,51 (-14,49%)

6 meses

25/03/2026

R$ 94,94

-5,06%Sem reinvest.: R$ 91,63 (-8,37%)

1 ano

23/09/2025

R$ 108,60

+8,60%Sem reinvest.: R$ 100,43 (+0,43%)

2 anos

23/09/2024

R$ 77,97

-22,03%Sem reinvest.: R$ 67,91 (-32,09%)

5 anos

24/09/2021

R$ 73,69

-26,31%Sem reinvest.: R$ 64,18 (-35,82%)

10 anos

25/09/2016

R$ 73,69

-26,31%Sem reinvest.: R$ 64,18 (-35,82%)

máximo histórico

24/10/2023

R$ 73,69

-26,31%Sem reinvest.: R$ 64,18 (-35,82%)

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2025 (1 ano atrás), na data final 23/09/2026 o valor seria: R$ 108,60 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 100,43 (+0,43%). Com reinvestimento: R$ 108,60 (+8,60%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 100,43

+0,43%

Hoje com reinvestimento

R$ 108,60

+8,60%

Dividendos (12)

Eventos (1)

Janela selecionada: 23/09/2025 até 23/09/2026.

Eventos corporativos no período

30/01/2026 · Subscrição (21,19%)

Carregando histórico de preços...

Evolução de liquidez de EDFO11

Cotistas atuais

464

Cotas emitidas atuais

236.000

Liquidez diária 30d

R$ 65.962

Competência

01/12/2025

Cadastro do fundo (CNPJ 06175262000173)

Registro

439

Denominacao

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO OURINVEST - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Gestor

TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

Patrimonio liquido

49922001.61

Data PL

31/05/2025

Data registro

05/05/2004

Classes e subclasses

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO OURINVEST - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 34602

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

06175262000173

Publico alvo

Patrimonio liquido

56835456.79

Data PL

31/08/2026

Subclasses

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BASÍLICA PARTNERS UNI FII

Subclasse MHBB91732307776

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BASÍLICA PARTNERS UNI FII

Subclasse OLANJ1732307909

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BASÍLICA PARTNERS UNI FII

Subclasse SBZNK1732307080

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO FACTUAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse FFWDR1731016238

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FACTUAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse YD3TQ1731013544

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA

Subclasse 8YR8T1745872510

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS JUNIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA

Subclasse D1CZX1745932139

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA

Subclasse I7TMH1745872996

Em Análise

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PERSEVERA PLANO & PLANO FII RESP LIMITADA

Subclasse O3E1U1745872014

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Sênior

Subclasse FBFGN1751303881

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Ordinária

Subclasse SXNLW1751304548

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM FII RESP LTDA

Subclasse OSRAH1770400224

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SPGM FII RESP LTDA

Subclasse UGLCQ1770399701

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO SPGM FII RESP LTDA

Subclasse VSVWA1770399984

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE DO BIOTIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE

Subclasse MGXYY1761848132

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

17007 NAÇÕES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - SUBCLASSE SENIOR B

Subclasse 3QYDE1737493712

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

17007 NAÇÕES FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - SUBCLASSE SUBORDINADA A

Subclasse LROU61737493492

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de EDFO11

Total no período: R$ 10,28 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de EDFO11

Histórico disponível desde 01/01/2021

Valor patrimonial atual

R$ 56.835.456,79

Nº de cotas atual

236.000

VP por cota atual

R$ 210,83

Competência

31/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 115,44

VP por cota

R$ 210,83

P/VP

0,55x

Eventos corporativos no período

30/01/2026 · Subscrição (21,19%)

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

08/01/2026

Data com

30/01/2026

Data pagamento

Relação/valor

21,19%

Observações

Caixa

Visão Geral Detalhe de Caixa Detalhe de Títulos/Fundos Detalhe de Recebíveis Detalhe de Obrigações

Caixa de EDFO11

Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 06175262000173

Cobertura: 3,87x

Caixa líquido: R$ 852,90 mil

Recebíveis m/m: R$ 0,00

Obrigações m/m: R$ 0,00

Caixa (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 729,55 mil

Fundos de renda fixa

R$ 727,81 mil • 99,76%

Disponibilidades

R$ 1,75 mil • 0,24%

Títulos e fundos (valor atual)

Ver detalhes

Sem valores positivos no fechamento atual.

Total: R$ 0,00

A receber (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 420,21 mil

Aluguel

R$ 418,10 mil • 99,50%

Outros

R$ 2,11 mil • 0,50%

Obrigações (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 296,86 mil

Rendimentos a distribuir

R$ 209,13 mil • 70,45%

Outros valores a pagar

R$ 76,46 mil • 25,75%

Taxa de administração

R$ 11,27 mil • 3,80%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 3,87x

Meses sob pressão: 0

Caixa líquido atual: R$ 852,90 mil

Títulos/fundos m/m: R$ 0,00

Carteira

Visão Geral Imóveis/Composição Imóveis/Risco Imóveis/Contratos Ativos Financeiros

Carteira de EDFO11

Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 06175262000173

Ref. mensal A/P: 01/12/2025

Ref. mensal compl.: 01/12/2025

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): 31/12/2025 / - / 31/12/2025

Patrimônio líquidoi

R$ 49,76 mi

Total investidoi

R$ 48,90 mi

Valor do ativoi

R$ 50,05 mi

A pagari

R$ 296,86 mil

Composição da carteira (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 50,05 mi

Imóveis e direitos reais

97,70%

R$ 48,90 mi

Ver

Caixa e liquidez

1,46%

R$ 729,55 mil

Valores a receber

0,84%

R$ 420,21 mil

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 296,86 mil

A pagar / total: 0,59%

Valores a pagar

100,00%

R$ -296,86 mil

Transparência de dados

- Sem dados de ativos detalhados no informe trimestral para o período mais recente.