BSLT11 — Caixa

Resumo Simulação Cotação Liquidez Dados CVM Dividendos Patrimônio Caixa Carteira

BSLT11

FII BSLT

PAPEL

Multicategoria

Gestão/administradora: Ativa · ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

SMRE11 VVCR11 RELG11 CXRI11 JPPA11 Top 4

Leitura rápida

BSLT11 é um PAPEL com dados de cotação atual, relação P/VP, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 62,50

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 114,64

PATRIMÔNIO

R$ 154.781.619,11

P/VP

0,55

VALOR DE MERCADO

R$ 84.388.099,60

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

2.687

Nº DE COTAS

1.350.210 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

0,66%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

43,63%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 74,66.

Sem reinvestimento: R$ 74,66 (-25,34%)Com reinvestimento: R$ 74,66 (-25,34%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 22/09/2025, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 56,37.

Sem reinvestimento: R$ 56,37 (-43,63%)Com reinvestimento: R$ 56,37 (-43,63%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 07/05/2025, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 58,39.

Sem reinvestimento: R$ 58,39 (-41,61%)Com reinvestimento: R$ 58,39 (-41,61%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

64,89%

Faixa de preço no período?

0,88%

Max drawdown?

-44,01%

Termômetro de volatilidadeAlta

BSLT11 64,89%

IFIX 5,64%

0%120,00%

Carteira e Destaques

Cobertura completa • 01/12/2025

Ver carteira completa

Top 5 posições (% PL)

FII PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS - SR

92,39%

ID RF LP FIC FI

0,00%

Mix da carteira

Fundos

100,00%

Ativos financeiros

0,00%

Imóveis

0,00%

Participações

0,00%

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: 92,39% (Muito concentrado) • 0,00% da carteira

Distribuição por UF (imóveis)

Não informado

Papel: 100,00% (Muito concentrado) • 100,00% da carteira

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: 100,00%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 0,00%

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Resumo de Caixa

Ver detalhes

Cobertura de obrigações em 0,01x, com folga líquida em alta (R$ 47,31 mi).

Caixa: R$ 6,14 mil

A receber: R$ 0,00

A pagar: R$ 684,39 mil

Folga líquida: R$ -678,25 mil

Resumo para Tijolo (0,00% da carteira)

Ver detalhes

0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: Não informado

Inadimplência média: Não informado

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (100,00% da carteira)

Ver detalhes

Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 0,00%

Fundos na carteira: 100,47%

Top 5 ativos: 100,00%

Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%

Simulação de investimento em BSLT11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

24/06/2026

R$ 82,78

-17,22%Sem reinvest.: R$ 82,78 (-17,22%)

6 meses

25/03/2026

R$ 80,13

-19,87%Sem reinvest.: R$ 80,13 (-19,87%)

1 ano

23/09/2025

R$ 62,23

-37,77%Sem reinvest.: R$ 62,23 (-37,77%)

2 anos

23/09/2024

R$ 58,39

-41,61%Sem reinvest.: R$ 58,39 (-41,61%)

5 anos

24/09/2021

R$ 58,39

-41,61%Sem reinvest.: R$ 58,39 (-41,61%)

10 anos

25/09/2016

R$ 58,39

-41,61%Sem reinvest.: R$ 58,39 (-41,61%)

máximo histórico

07/05/2025

R$ 58,39

-41,61%Sem reinvest.: R$ 58,39 (-41,61%)

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2025 (1 ano atrás), na data final 23/09/2026 o valor seria: R$ 62,23 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 62,23 (-37,77%). Com reinvestimento: R$ 62,23 (-37,77%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 62,23

-37,77%

Hoje com reinvestimento

R$ 62,23

-37,77%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 23/09/2025 até 23/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Evolução de liquidez de BSLT11

Cotistas atuais

2.687

Cotas emitidas atuais

1.350.000

Liquidez diária 30d

R$ 118.245

Competência

01/12/2025

Cadastro do fundo (CNPJ 60373688000187)

Registro

2081

Denominacao

FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 (SENIOR) RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

11/04/2025

Classes e subclasses

FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 (SENIOR) RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35646

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

60373688000187

Publico alvo

Patrimonio liquido

154781619.11

Data PL

31/08/2026

Subclasses

SUBORDINADAS JUNIORES

Subclasse 2H01Z1758063013

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO

Subclasse 2XITB1767120739

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO

Subclasse RHN5T1767120813

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA

Subclasse SVOQX1766774479

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA

Subclasse TTIJ81766774564

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE TOAGRO

Subclasse AFJYM1769629572

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO TOAGRO

Subclasse SAOXA1769629736

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

Subclasse 7BUXX1759935348

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL

Subclasse WALNX1759935178

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Senior

Subclasse KQEQY1754076363

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: S

MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI

Subclasse 5Q8PR1754404864

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE

Subclasse K7NUZ1774648373

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI

Subclasse PYRYX1768588970

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1

Subclasse BW8EP1747867769

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR SERIE 1

Subclasse GPLOB1747867561

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1

Subclasse J9VMG1747867902

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR SERIE 2

Subclasse RBC6L1747867664

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR

Subclasse ALDTN1741610657

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse CRCFF1741608820

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1

Subclasse VLG6I1741610411

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2

Subclasse XBZXE1741610567

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse 3F9D71760723435

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO

Subclasse Q4LJD1753973742

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS SENIORES

Subclasse UYHEV1753973565

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN I

Subclasse 2WIFJ1733840823

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ B I

Subclasse 4LTFH1757705237

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A IV

Subclasse DKWE41757703528

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SUB JR

Subclasse GCFZ11733317703

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A V

Subclasse KGWSM1757703663

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A III

Subclasse L8ASQ1738782764

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A II

Subclasse NXAAG1733841434

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A VI

Subclasse T5IAA1766155040

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A

Subclasse TIQUB1733841073

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN III

Subclasse WJPNI1756152398

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN II

Subclasse XOOBL1733840979

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3

Subclasse 6UHZE1735930016

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2

Subclasse S6C8Z1735930751

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3

Subclasse WMKVC1735927485

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4

Subclasse YAY2Z1763129016

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - PONTO RURAL

Subclasse HFYIF1736884980

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO - PONTO RURAL

Subclasse MAEXM1736884936

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB JR - PONTO RURAL

Subclasse VYIT51736884874

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR

Subclasse 5WNFI1773090339

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

SUBORDINADA

Subclasse LWBAC1773092419

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse IXZ9D1780407328

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse MW6EC1780407193

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse MCANV1779819308

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse OUIPI1779819191

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse C2CVA1778608584

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse WK8BT1778608494

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DO DEFAT FII

Subclasse QOIZX1778506626

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A1 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse KQSYP1773156092

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A2 DO URBANITY CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PJV091773155386

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Sênior

Subclasse 76P2N1773094208

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: N

Subclasse Subordinada

Subclasse EO8PW1773096221

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Mezanino

Subclasse VOCWU1773096053

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO

Subclasse PR5QD1764874532

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A - SC JIVEMAUÁ CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse IHCMT1764110774

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B - SC JIVEMAUÁ CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse LBFS11764110333

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse HW96G1764177719

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse ZXWGN1764177614

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A1 DA CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse APETF1764166424

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A2 DA CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse CKUXA1764166533

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

CLASSE I DO VERTICAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse YCYSU1764166176

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse 5FYRN1762890546

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE E

Subclasse CHQII1762890753

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse KHJYP1762890296

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D

Subclasse UXWCE1762890665

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse VO0NK1762890292

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse B - PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse 2ERF61767996864

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A - PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse FQBL91767996681

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse EOO5P1761745891

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse KEFE81761758906

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse X7MAM1761759029

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR BGR GALPÕES LOGÍSTICOS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse HE5KJ1764711223

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIO - BGR GALPÕES LOGÍSTICOS I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Subclasse JHGGN1764711341

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA BGR GALPOES LOG MASTER

Subclasse JYBTX1759358924

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FII PROJETOS MADUROS ENERGIAS LIMPAS - COTA ÚNICA

Subclasse FLWLZ1748286094

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA

Subclasse 2JSMP1759188062

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO GALAPAGOS SP SURF FII RESP LIMITADA

Subclasse CBCOU1760045747

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para BSLT11.

Patrimônio de BSLT11

Histórico disponível desde 01/05/2025

Valor patrimonial atual

R$ 154.781.619,11

Nº de cotas atual

1.350.000

VP por cota atual

R$ 107,30

Competência

31/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 58,50

VP por cota

R$ 107,30

P/VP

0,55x

Ainda não há eventos corporativos para BSLT11.

Caixa

Visão Geral Detalhe de Caixa Detalhe de Títulos/Fundos Detalhe de Recebíveis Detalhe de Obrigações

Caixa por natureza (valor atual)

Total

R$ 6,14 mil

Fundos de renda fixa

R$ 6,14 mil • 100,00%

Histórico de caixa (itens do breakdown)

Carteira

Visão Geral Fundos Investidos Ativos Financeiros

Carteira de BSLT11

Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 60373688000187

Ref. mensal A/P: 01/12/2025

Ref. mensal compl.: 01/12/2025

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): - / 31/12/2025 / -

Patrimônio líquidoi

R$ 144,85 mi

Total investidoi

R$ 145,53 mi

Valor do ativoi

R$ 145,54 mi

A pagari

R$ 684,39 mil

Composição da carteira (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 145,54 mi

Fundos investidos

100,00%

R$ 145,53 mi

Ver

Caixa e liquidez

0,00%

R$ 6,14 mil

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 684,39 mil

A pagar / total: 0,47%

Valores a pagar

100,00%

R$ -684,39 mil