BLMG11 — Liquidez

Resumo Simulação Cotação Liquidez Dados CVM Dividendos Patrimônio Caixa Carteira

BLMG11

FII BLUE LOG

PAPEL

Multicategoria

Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

FYTO11 JSCR11 ARRI11 BBFO11 SAPI11 Top 4

Leitura rápida

BLMG11 é um PAPEL com dados de cotação atual, dividendos, relação P/VP, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

PREÇO ATUALi

R$ 30,51

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,39

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

R$ 44,58

PATRIMÔNIO

R$ 213.638.775,80

P/VP

0,68

VALOR DE MERCADO

R$ 146.199.837,90

DY (12M)i

15,36%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 4,69

Nº DE COTISTAS

13.051

Nº DE COTAS

4.791.866 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

1,38%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

8,57%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

0,00%

BAIXA

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 23/03/2026, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 102,04.

Sem reinvestimento: R$ 94,70 (-5,30%)Com reinvestimento: R$ 102,04 (+2,04%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 22/09/2025, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 107,35.

Sem reinvestimento: R$ 93,02 (-6,98%)Com reinvestimento: R$ 107,35 (+7,35%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2024, na data final 21/09/2026 o valor seria: R$ 101,84.

Sem reinvestimento: R$ 82,05 (-17,95%)Com reinvestimento: R$ 101,84 (+1,84%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

34,05%

Faixa de preço no período?

38,27%

Max drawdown?

-13,89%

Termômetro de volatilidadeAlta

BLMG11 34,05%

IFIX 5,64%

0%60,00%

Carteira e Destaques

Cobertura completa • 01/12/2025

Ver carteira completa

Top 5 posições (% PL)

GGR COVEPI RENDA FII RESP LIM

44,58%

Bluemacaw Portfolio ltda.

34,27%

22164-_3

17,46%

Onda Invest Multiestrategia FII Resp Limitada Closed Fund

3,56%

Bradesco Empresas FIC Referenciado DI

0,03%

Mix da carteira

Fundos

47,15%

Participações

33,56%

Imóveis

17,46%

Ativos financeiros

1,83%

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: 100,00% (Muito concentrado) • 17,46% da carteira

Distribuição por UF (imóveis) • por quantidade (Top 5)

unmapped 100,00%

Papel: 92,56% (Muito concentrado) • 48,98% da carteira

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: 48,98%

Participações societárias (fora da carteira financeira): 33,56%

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/12/2025).

Resumo de Caixa

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Cobertura de obrigações em 14,83x, com folga líquida em queda (R$ -442,73 mi).

Caixa: R$ 4,01 mi

A receber: R$ 762,08 mil

A pagar: R$ 321,42 mil

Folga líquida: R$ 4,45 mi

Resumo para Tijolo (17,46% da carteira)

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0 de 1 imóvel com vacância, 0 de 1 imóvel com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: 0,00%

Inadimplência média: 0,00%

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel (48,98% da carteira)

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Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: 1,83%

Fundos na carteira: 47,05%

Top 5 ativos: 100,00%

Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%

Simulação de investimento em BLMG11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

24/06/2026

R$ 107,68

+7,68%Sem reinvest.: R$ 103,73 (+3,73%)

6 meses

25/03/2026

R$ 101,92

+1,92%Sem reinvest.: R$ 94,59 (-5,41%)

1 ano

23/09/2025

R$ 108,64

+8,64%Sem reinvest.: R$ 94,15 (-5,85%)

2 anos

23/09/2024

R$ 101,84

+1,84%Sem reinvest.: R$ 82,05 (-17,95%)

5 anos

24/09/2021

R$ 40,99

-59,01%Sem reinvest.: R$ 33,02 (-66,98%)

10 anos

25/09/2016

R$ 38,82

-61,18%Sem reinvest.: R$ 31,27 (-68,73%)

máximo histórico

08/02/2021

R$ 38,82

-61,18%Sem reinvest.: R$ 31,27 (-68,73%)

Tendo investido R$ 100,00 em 23/09/2025 (1 ano atrás), na data final 23/09/2026 o valor seria: R$ 108,64 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 94,15 (-5,85%). Com reinvestimento: R$ 108,64 (+8,64%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 94,15

-5,85%

Hoje com reinvestimento

R$ 108,64

+8,64%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 23/09/2025 até 23/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Evolução de liquidez de BLMG11

Cotistas atuais

13.051

Cotas emitidas atuais

4.674.548

Liquidez diária 30d

R$ 145.679

Competência

01/12/2025

Eventos corporativos no período

14/11/2023 · Desdobramento

18/11/2024 · Subscrição (36,69%)

Cadastro do fundo (CNPJ 34081637000171)

Registro

1085

Denominacao

BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FII

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BLUEMACAW GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

300879899.22

Data PL

31/05/2025

Data registro

13/11/2019

Classes e subclasses

BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 34963

Classes de Cotas de Fundos FII

Em Funcionamento Normal

CNPJ

34081637000171

Publico alvo

Patrimonio liquido

213638775.8

Data PL

31/08/2026

Subclasses

SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SHOPPING PASSO FUNDO - FII RESP LIMITADA

Subclasse 3XCZX1769696463

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO SHOPPING PASSO FUNDO - FII RESP LIMITADA

Subclasse 4EVUV1769695390

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO ILHA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LTDA

Subclasse VQBOT1762811246

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE A

Subclasse OPWPU1761756872

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse YLAVH1761757065

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse EOO5P1761745891

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse KEFE81761758906

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO TREVISO RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA

Subclasse X7MAM1761759029

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse 2XL531759760220

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse EUVTC1759759889

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO CATUAÍ VISTA FL FII

Subclasse 4MADQ1762189248

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO CATUAÍ VISTA FL FII

Subclasse PQRNL1762188839

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUBORDINADA

Subclasse X0PHO1755524407

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA MASTER

Subclasse HV6M41767797957

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO PATRIA HEALTH TR IBIRAPUERA MASTER

Subclasse W2UTC1767797677

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - FII XP RENDA IMOBILIARIA MASTER

Subclasse O1LXZ1755296110

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - FII XP RENDA IMOBILIARIA MASTER

Subclasse VSIYX1755296225

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse G3NUM1749234422

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse J4UGU1749234022

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR HEDGE PALADIN DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SMRRM1772567059

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADAS HEDGE PALADIN DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SQI5L1772566894

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Sênior C

Subclasse 5PJAK1770386531

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA TG RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 75A6W1756333648

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA TG RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 7O6HD1756384112

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA TG RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse ACTXG1756333550

Em Análise

Exclusivo: N

Subclasse Sênior A - Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária RESP LIMIT

Subclasse MKVH71770681689

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Sênior B - Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária RESP LIMIT

Subclasse QZKSM1770681862

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR BASÍLICA PARTNERS MEDWELL FII FII RESP LIMITADA

Subclasse 4RAIT1751476316

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de BLMG11

Total no período: R$ 4,69 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de BLMG11

Histórico disponível desde 01/01/2021

Valor patrimonial atual

R$ 213.638.775,80

Nº de cotas atual

4.674.548

VP por cota atual

R$ 46,76

Competência

31/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 32,00

VP por cota

R$ 46,76

P/VP

0,68x

Eventos corporativos no período

14/11/2023 · Desdobramento

18/11/2024 · Subscrição (36,69%)

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

12/11/2024

Data com

18/11/2024

Data pagamento

Relação/valor

36,69%

Observações

Tipo

RESG TOTAL RV

Competência

Data anúncio

14/11/2023

Data com

14/11/2023

Data pagamento

Relação/valor

100,00x

Observações

Caixa

Visão Geral Detalhe de Caixa Detalhe de Títulos/Fundos Detalhe de Recebíveis Detalhe de Obrigações

Caixa de BLMG11

Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 34081637000171

Cobertura: 14,83x

Caixa líquido: R$ 4,45 mi

Recebíveis m/m: R$ -595,95 mil

Obrigações m/m: R$ 26,00 mil

Caixa (valor atual)

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Total

R$ 4,01 mi

Títulos públicos

R$ 3,94 mi • 98,26%

Fundos de renda fixa

R$ 63,45 mil • 1,58%

Disponibilidades

R$ 6,16 mil • 0,15%

Títulos e fundos (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 102,84 mi

FII

R$ 102,84 mi • 100,00%

A receber (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 762,08 mil

Outros

R$ 394,70 mil • 51,79%

Aluguel

R$ 367,38 mil • 48,21%

Obrigações (valor atual)

Ver detalhes

Total

R$ 321,42 mil

Rendimentos a distribuir

R$ 159,56 mil • 49,64%

Taxa de administração

R$ 131,61 mil • 40,95%

Outros valores a pagar

R$ 30,26 mil • 9,41%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 14,83x

Meses sob pressão: 49

Caixa líquido atual: R$ 4,45 mi

Títulos/fundos m/m: R$ -16,49 mi

Carteira

Visão Geral Imóveis/Composição Imóveis/Risco Imóveis/Contratos Fundos Investidos Ativos Financeiros Ações/Participações

Carteira de BLMG11

Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 34081637000171

Ref. mensal A/P: 01/12/2025

Ref. mensal compl.: 01/12/2025

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): 31/12/2025 / 31/12/2025 / 31/12/2025

Patrimônio líquidoi

R$ 218,59 mi

Total investidoi

R$ 223,88 mi

Valor do ativoi

R$ 218,91 mi

A pagari

R$ 321,42 mil

Composição da carteira (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 218,91 mi

Fundos investidos

46,98%

R$ 102,84 mi

Ver

Participações societárias

33,44%

R$ 73,21 mi

Ver

Imóveis e direitos reais

17,40%

R$ 38,09 mi

Ver

Caixa e liquidez

1,83%

R$ 4,01 mi

Valores a receber

0,35%

R$ 762,08 mil

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 321,42 mil

A pagar / total: 0,15%

Valores a pagar

100,00%

R$ -321,42 mil